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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1002	Data de lançamento:	26/02/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHAfevereiro2019		5.992,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHAfevereiro2019	5.992,58
26/02/2019	liquidação folha de pagto comp. fev/2019		5.992,58
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			25,06
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			36,30
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			46,29
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			317,23
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			318,55
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			716,74
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			783,01
27/02/2019	Pagamento de Empenho 1002/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.749,40
TOTAL		5.992,58	5.992,58	5.992,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	26/02/2019	25,06		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	26/02/2019	36,30		Lançada
PROVIDA - SIGESC	26/02/2019	46,29		Lançada
BERS - Consignados	26/02/2019	317,23		Lançada
CEF - Consignados	26/02/2019	318,55		Lançada
Ipe - Saúde	26/02/2019	716,74		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	26/02/2019	783,01		Lançada
TOTAL		2.243,18