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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1158	Data de lançamento:	26/02/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHAfevereiro2019		27.553,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHAfevereiro2019	27.553,16
26/02/2019	liquidação folha de pagto comp. fev/2019		27.553,16
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			22,00
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			33,38
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			98,87
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			133,65
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			252,48
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			284,70
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			434,62
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			470,59
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			886,71
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.540,39
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.001,65
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.075,12
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.377,00
27/02/2019	Pagamento de Empenho 1158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.942,00
TOTAL		27.553,16	27.553,16	27.553,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	26/02/2019	22,00		Lançada
GBOEX	26/02/2019	33,38		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	26/02/2019	98,87		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	26/02/2019	133,65		Lançada
INSS contribuição dos segurados	26/02/2019	252,48		Lançada
Unimed - Saúde	26/02/2019	284,70		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/02/2019	434,62		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/02/2019	470,59		Lançada
Ipe - Saúde	26/02/2019	886,71		Lançada
CEF - Consignados	26/02/2019	1.540,39		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	26/02/2019	3.001,65		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	26/02/2019	3.075,12		Lançada
BERS - Consignados	26/02/2019	3.377,00		Lançada
TOTAL		13.611,16