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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1202	Data de lançamento:	26/02/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHAfevereiro2019		14.686,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHAfevereiro2019	14.686,03
26/02/2019	liquidação folha de pagto comp. fev/2019		14.686,03
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			22,11
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			36,30
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			43,29
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			445,78
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			603,33
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			637,29
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			885,76
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			907,24
27/02/2019	Pagamento de Empenho 1202/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.104,93
TOTAL		14.686,03	14.686,03	14.686,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	26/02/2019	22,11		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	26/02/2019	36,30		Lançada
PROVIDA - SIGESC	26/02/2019	43,29		Lançada
Ipe - Saúde	26/02/2019	445,78		Lançada
CEF - Consignados	26/02/2019	603,33		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	26/02/2019	637,29		Lançada
INSS contribuição dos segurados	26/02/2019	885,76		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	26/02/2019	907,24		Lançada
TOTAL		3.581,10