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Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1566	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016..... -CONTRATO Nº136/2016(REF.A 09 POSTOS DE TRABALHO E 01 SUPERVISOR),E DE ACORDO COM O 5º e 6º TERMO ADITIVO...... -PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 31/05/2019(5 MESES)......	30.272,83	151.364,15
26.00	--PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2019(26 DIAS)......	1.009,09	26.236,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016..... -CONTRATO Nº136/2016(REF.A 09 POSTOS DE TRABALHO E 01 SUPERVISOR),E DE ACORDO COM O 5º e 6º TERMO ADITIVO...... -PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 31/05/2019(5 MESES)...... --PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2019(26 DIAS)......	177.600,49
03/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		30.272,83
03/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		30.272,83
03/04/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.330,01
03/04/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.327,91
03/04/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.330,01
03/04/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.327,91
15/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1566/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.614,91
15/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1566/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.614,91
06/05/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		30.272,83
06/05/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.330,01
06/05/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.319,90
10/05/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		30.272,83
10/05/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.330,01
10/05/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.259,35
06/06/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		27.297,01
06/06/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.002,67
06/06/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.211,99
07/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1566/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.683,47
07/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1566/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.622,92
24/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1566/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.082,35
18/07/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		23.657,41
18/07/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			2.602,31
18/07/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1566/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.048,02
18/07/2019	MOTIVO: POR ALGUNS PERÍODOS O CREDOR PRESTOU O SERVIÇO COM UM TRABALHADOS A MENOS,ASSIM O VALOR DO SERVIÇO TEM DE SER MENOR.	-5.554,75
06/08/2019	Pagamento de Empenho 1566/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.007,08
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1566/2019 - CONFORME NFS-e nº 2019000000000326, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2019 CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº136/2016. GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 10923			20.007,08
06/08/2019	pagamento de empenho indevido			-20.007,08
TOTAL		172.045,74	172.045,74	172.045,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	03/04/2019	3.330,01		Lançada
ISS - LIVRE	03/04/2019	1.327,91		Lançada
INSS - LIVRE	03/04/2019	3.330,01		Lançada
ISS - LIVRE	03/04/2019	1.327,91		Lançada
INSS - LIVRE	06/05/2019	3.330,01		Lançada
ISS - LIVRE	06/05/2019	1.319,90		Lançada
INSS - LIVRE	10/05/2019	3.330,01		Lançada
ISS - LIVRE	10/05/2019	1.259,35		Lançada
INSS - LIVRE	06/06/2019	3.002,67		Lançada
ISS - LIVRE	06/06/2019	1.211,99		Lançada
INSS - LIVRE	18/07/2019	2.602,31		Lançada
ISS - LIVRE	18/07/2019	1.048,02		Lançada
TOTAL		26.420,10