| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2214 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA, NA ESCOLA PINGO DE GENTE,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS................ | 2.819,07 | 11.276,28 |
| 1.00 | -SERVIÇOS DE COZINHEIRA......... | 2.820,61 | 2.820,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA, NA ESCOLA PINGO DE GENTE,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS................ -SERVIÇOS DE COZINHEIRA......... | 14.096,89 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 14.096,89 | ||
| 02/05/2019 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 1.550,66 | ||
| 02/05/2019 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 614,62 | ||
| 02/05/2019 | Pagamento de Empenho 2214/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.931,61 | ||
| TOTAL | 14.096,89 | 14.096,89 | 14.096,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 02/05/2019 | 1.550,66 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 02/05/2019 | 614,62 | Lançada | |
| TOTAL | 2.165,28 |
