| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2784 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha complementar referente mês 04/2019 | 4.029,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha complementar referente mês 04/2019 | 4.029,02 | ||
| 13/05/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/19 | 4.029,02 | ||
| 13/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 183,07 | ||
| 13/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 443,19 | ||
| 14/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2784/2019 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 3.402,76 | ||
| TOTAL | 4.029,02 | 4.029,02 | 4.029,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 13/05/2019 | 183,07 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 13/05/2019 | 443,19 | Lançada | |
| TOTAL | 626,26 |
