| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4183 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS 30 DIAS........ | 2.819,07 | 11.276,28 |
| 1.00 | -SERVIÇOS DE COZINHEIRA 30 DIAS. | 2.820,61 | 2.820,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS 30 DIAS........ -SERVIÇOS DE COZINHEIRA 30 DIAS. | 14.096,89 | ||
| 18/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 14.096,89 | ||
| 18/07/2019 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 4183/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 1.550,66 | ||
| 18/07/2019 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 4183/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 624,49 | ||
| 06/08/2019 | Pagamento de Empenho 4183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.921,74 | ||
| TOTAL | 14.096,89 | 14.096,89 | 14.096,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 18/07/2019 | 1.550,66 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 18/07/2019 | 624,49 | Lançada | |
| TOTAL | 2.175,15 |
