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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	432	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. janeiro2019		29.954,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. janeiro2019	29.954,76
30/01/2019	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/19		29.954,76
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			41,10
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			80,26
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			94,23
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			288,75
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.390,63
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.570,67
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.607,60
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			3.760,17
31/01/2019	Pagamento de Empenho 432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.121,35
TOTAL		29.954,76	29.954,76	29.954,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/01/2019	41,10		Lançada
Consignação Sicredi	30/01/2019	80,26		Lançada
PROVIDA - SIGESC	30/01/2019	94,23		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/01/2019	288,75		Lançada
Ipe - Saúde	30/01/2019	1.390,63		Lançada
CEF - Consignados	30/01/2019	1.570,67		Lançada
BERS - Consignados	30/01/2019	2.607,60		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/01/2019	3.760,17		Lançada
TOTAL		9.833,41