| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4405 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha referente mês 07/2019 | 26.396,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | SUBSÍDIOS REF. folha referente mês 07/2019 | 26.396,81 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/19 | 26.396,81 | ||
| 30/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 1.284,68 | ||
| 30/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 2.869,99 | ||
| 30/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 6.780,25 | ||
| 30/07/2019 | Pagamento de Empenho 4405/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.461,89 | ||
| TOTAL | 26.396,81 | 26.396,81 | 26.396,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/07/2019 | 1.284,68 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 30/07/2019 | 2.869,99 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/07/2019 | 6.780,25 | Lançada | |
| TOTAL | 10.934,92 |
