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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	463	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. janeiro2019		18.848,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. janeiro2019	18.848,12
30/01/2019	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/19		18.848,12
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			54,45
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			100,00
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			619,68
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			938,73
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			1.476,79
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			1.598,76
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			2.133,07
31/01/2019	Pagamento de Empenho 463/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.926,64
TOTAL		18.848,12	18.848,12	18.848,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Auxilio-Alimentação - PAT	30/01/2019	54,45		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/01/2019	100,00		Lançada
CEF - Consignados	30/01/2019	619,68		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/01/2019	938,73		Lançada
Ipe - Saúde	30/01/2019	1.476,79		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/01/2019	1.598,76		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/01/2019	2.133,07		Lançada
TOTAL		6.921,48