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Exercício: 2019
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4911	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, CONTRATO Nº136/2016(REF.A 09 POSTOS DE TRABALHO,E DE ACORDO COM O 6º e 7º TERMOS ADITIVO CONTRATUAL....................... -PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 27 A 30/06/2019 (04 DIAS)REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 09 POSTOS DE TRABALHO SENDO (08 GARIS) e (01 SUPERVISOR).....	909,90	3.639,60
6.00	-PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2019(06 MESES)REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR 09 POSTOS DE TRABALHO,SENDO:(08 GARIS) e (01 SUPERVISOR)......................	27.297,01	163.782,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, CONTRATO Nº136/2016(REF.A 09 POSTOS DE TRABALHO,E DE ACORDO COM O 6º e 7º TERMOS ADITIVO CONTRATUAL....................... -PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 27 A 30/06/2019 (04 DIAS)REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 09 POSTOS DE TRABALHO SENDO (08 GARIS) e (01 SUPERVISOR)..... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2019(06 MESES)REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR 09 POSTOS DE TRABALHO,SENDO:(08 GARIS) e (01 SUPERVISOR)......................	167.421,66
04/09/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		3.639,60
04/09/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		27.297,01
04/09/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			400,36
04/09/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			161,23
04/09/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			3.002,67
04/09/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			1.209,26
09/09/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		27.297,01
09/09/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			3.002,67
09/09/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			1.209,26
11/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4911/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, CONFORME NFS-e nº201900000000337. GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 10923			23.085,08
11/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4911/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2019 CONFORME NFS-e nº201900000000336. GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 10923			3.078,01
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		27.297,01
14/10/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			3.002,67
14/10/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			1.178,49
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4911/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000348. GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 10923			23.115,85
22/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4911/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000338. GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 10923			23.085,08
08/11/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		27.297,01
08/11/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			3.002,67
08/11/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			1.178,49
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4911/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.115,85
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		27.297,01
10/12/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			3.002,67
10/12/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			1.208,15
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4911/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.086,19
24/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		27.297,01
24/12/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			3.002,67
24/12/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			1.198,11
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4911/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.096,23
TOTAL		167.421,66	167.421,66	167.421,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	04/09/2019	400,36		Lançada
ISS - LIVRE	04/09/2019	161,23		Lançada
INSS - LIVRE	04/09/2019	3.002,67		Lançada
ISS - LIVRE	04/09/2019	1.209,26		Lançada
INSS - LIVRE	09/09/2019	3.002,67		Lançada
ISS - LIVRE	09/09/2019	1.209,26		Lançada
INSS - LIVRE	14/10/2019	3.002,67		Lançada
ISS - LIVRE	14/10/2019	1.178,49		Lançada
INSS - LIVRE	08/11/2019	3.002,67		Lançada
ISS - LIVRE	08/11/2019	1.178,49		Lançada
INSS - LIVRE	10/12/2019	3.002,67		Lançada
ISS - LIVRE	10/12/2019	1.208,15		Lançada
INSS - LIVRE	24/12/2019	3.002,67		Lançada
ISS - LIVRE	24/12/2019	1.198,11		Lançada
TOTAL		25.759,37