| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5022 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:DARCI T.SAMPAIO, JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,TABAJARA, AFONSO BILIG E SIEGFRIED HEUSER.. | 2.819,07 | 19.733,49 |
| 3.00 | -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: DARCI T.SAMPAIO,SIEGFRIED HEUSER e JULIO BORGES(INTERIOR)......... | 2.820,61 | 8.461,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:DARCI T.SAMPAIO, JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,TABAJARA, AFONSO BILIG E SIEGFRIED HEUSER.. -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: DARCI T.SAMPAIO,SIEGFRIED HEUSER e JULIO BORGES(INTERIOR)......... | 28.195,32 | ||
| 29/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 28.195,32 | ||
| 29/08/2019 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 5022/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 3.101,48 | ||
| 29/08/2019 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 5022/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 1.249,05 | ||
| 09/09/2019 | Pagamento de Empenho 5022/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.844,79 | ||
| TOTAL | 28.195,32 | 28.195,32 | 28.195,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 29/08/2019 | 3.101,48 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 29/08/2019 | 1.249,05 | Lançada | |
| TOTAL | 4.350,53 |
