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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5058	Data de lançamento:	19/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019:...................... *SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.......................... *SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS......................... *SISTEMA DE TESOURARIA...........	8.196,50	40.982,50
8.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............	264,40	2.115,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2019	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019:...................... *SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.......................... *SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS......................... *SISTEMA DE TESOURARIA........... *SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMEN TO DO ORÇAMENTO PPA,LDO e LOA.... *SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.. *SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA....................... *SISTEMA DE NFS-e................ *SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES................ *SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO................... *SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............	43.097,73
26/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		8.196,50
11/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5058/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011649, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2019. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637			8.196,50
01/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		8.196,50
03/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5058/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011804 SÉRIE E,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2019. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637			8.196,50
22/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		8.196,50
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5058/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.196,50
27/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		16.393,00
27/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		2.115,23
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5058/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.393,00
21/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5058/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.115,23
TOTAL		43.097,73	43.097,73	43.097,73
SALDO A PAGAR				0,00