Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019:......................
*SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA..........................
*SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.........................
*SISTEMA DE TESOURARIA...........
*SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMEN
TO DO ORÇAMENTO PPA,LDO e LOA....
*SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS..
*SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.......................
*SISTEMA DE NFS-e................
*SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES................
*SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO...................
*SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............ |
43.097,73 |
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| 26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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8.196,50 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5058/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011649, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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8.196,50 |
| 01/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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8.196,50 |
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| 03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5058/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011804 SÉRIE E,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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8.196,50 |
| 22/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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8.196,50 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5058/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.196,50 |
| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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16.393,00 |
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| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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2.115,23 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5058/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.393,00 |
| 21/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5058/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.115,23 |
| TOTAL |
43.097,73 |
43.097,73 |
43.097,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
