Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,
CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019.
*SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS.....................
*SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO...
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES)..... V-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............ |
8.670,55 |
|
|
| 26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.649,00 |
|
| 01/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.649,00 |
|
| 10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5059/2019 - CONFORME NFS-e nº 201900000011806,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
|
|
1.649,00 |
| 17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5059/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.649,00 |
| 22/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.649,00 |
|
| 10/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5059/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011957,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
|
|
1.649,00 |
| 24/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
3.298,00 |
|
| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
425,55 |
|
| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5059/2019 - Conforme Notas Fiscais de Nº E/12103; E/12279 referente aos período se 24/10 a 23/11/2019 e de 24/11 a 23/12/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
|
|
3.298,00 |
| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5059/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A31/12/2019,CONFORME NFS-e nº201900000012293.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
|
|
425,55 |
| TOTAL |
8.670,55 |
8.670,55 |
8.670,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
