| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5924 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 1.986,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 1.986,25 | ||
| 27/09/2019 | liquidação folha de pagto comp.setembro/2019 | 1.986,25 | ||
| 27/09/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 22 | 212,71 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 5924/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.773,54 | ||
| TOTAL | 1.986,25 | 1.986,25 | 1.986,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 27/09/2019 | 212,71 | Lançada | |
| TOTAL | 212,71 |
