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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6087	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente mês 09/2019		23.232,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente mês 09/2019	23.232,90
27/09/2019	liquidação folha de pagto comp.setembro/2019		23.232,90
27/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			41,10
27/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			102,23
27/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			383,35
27/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.182,11
27/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.471,13
27/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.212,64
27/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			3.108,69
30/09/2019	Pagamento de Empenho 6087/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.731,65
TOTAL		23.232,90	23.232,90	23.232,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/09/2019	41,10		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/09/2019	102,23		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/09/2019	383,35		Lançada
Ipe - Saúde	27/09/2019	1.182,11		Lançada
CEF - Consignados	27/09/2019	1.471,13		Lançada
BERS - Consignados	27/09/2019	2.212,64		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/09/2019	3.108,69		Lançada
TOTAL		8.501,25