| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 6457 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1453.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -11,18 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIEN TAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 30/09/2019(130 KM DIÁRIOS)....... | 4,03 | 5.855,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -11,18 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIEN TAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 30/09/2019(130 KM DIÁRIOS)....... | 5.855,59 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.855,59 | ||
| 21/10/2019 | Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 6457/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 117,11 | ||
| 24/10/2019 | Pagamento de Empenho 6457/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.738,48 | ||
| 25/10/2019 | saldo banco a menor | -169,13 | ||
| 25/10/2019 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -169,13 | ||
| 25/10/2019 | FOI NECESSÁRIO REALIZAR A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6457/2019; POIS O RECURSO VINCULADO 1018 NÃO DISPÕE DE SALDO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DO EMPENHO. | -169,13 | ||
| TOTAL | 5.686,46 | 5.686,46 | 5.686,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL | 21/10/2019 | 117,11 | Lançada | |
| TOTAL | 117,11 |
