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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6697	Data de lançamento:	29/10/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019		28.149,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019	28.149,25
29/10/2019	Liquidação Folha de Pagamento comp.Outubro/2019		28.149,25
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			184,45
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			185,61
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			222,00
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			317,23
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			367,98
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			445,84
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO JUDICIAL SANDRO DRUM, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			803,14
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			1.375,61
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			1.779,19
29/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE			3.591,53
30/10/2019	Pagamento de Empenho 6697/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.876,67
TOTAL		28.149,25	28.149,25	28.149,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	29/10/2019	184,45		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	29/10/2019	185,61		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	29/10/2019	222,00		Lançada
BERS - Consignados	29/10/2019	317,23		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	29/10/2019	367,98		Lançada
BB - Consignados	29/10/2019	445,84		Lançada
Penhora Sandro Drum	29/10/2019	803,14		Lançada
Ipe - Saúde	29/10/2019	1.375,61		Lançada
CEF - Consignados	29/10/2019	1.779,19		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	29/10/2019	3.591,53		Lançada
TOTAL		9.272,58