| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 7856 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:DARCI T.SAMPAIO, JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,TABAJARA, AFONSO BILIG E SIEGFRIED HEUSER.. | 2.819,07 | 22.552,56 |
| 3.00 | -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: DARCI T.SAMPAIO,SIEGFRIED HEUSER e JULIO BORGES................... | 2.820,61 | 8.461,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:DARCI T.SAMPAIO, JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,TABAJARA, AFONSO BILIG E SIEGFRIED HEUSER.. -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: DARCI T.SAMPAIO,SIEGFRIED HEUSER e JULIO BORGES................... | 31.014,39 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 31.014,39 | ||
| 16/12/2019 | Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7856/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 3.411,58 | ||
| 16/12/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7856/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 1.373,94 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Empenho 7856/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.228,87 | ||
| TOTAL | 31.014,39 | 31.014,39 | 31.014,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 16/12/2019 | 3.411,58 | Lançada | |
| ISS - MDE | 16/12/2019 | 1.373,94 | Lançada | |
| TOTAL | 4.785,52 |
