| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8511 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 | 26.714,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 | 26.714,46 | ||
| 30/12/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR DEZ/2019 | 26.714,46 | ||
| 30/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE | 87,48 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 8511/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.626,98 | ||
| TOTAL | 26.714,46 | 26.714,46 | 26.714,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/12/2019 | 87,48 | Lançada | |
| TOTAL | 87,48 |
