| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE, MOVIMENTO DO DIA 19/02/2020....................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 830.501.200.471.094/ 830.501.200.471.095/ 830.501.200.471.096/ 830.501.200.471.097/ 830.501.200.471.098/ 830.501.200.471.099.............. | 10,45 | 62,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE, MOVIMENTO DO DIA 19/02/2020....................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 830.501.200.471.094/ 830.501.200.471.095/ 830.501.200.471.096/ 830.501.200.471.097/ 830.501.200.471.098/ 830.501.200.471.099.............. | 62,70 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 62,70 | ||
| 20/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2020 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 62,70 | ||
| TOTAL | 62,70 | 62,70 | 62,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
