Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INSTALADOS NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,CONFORME CONTRATO Nº244/2019.......................
*MANUTENÇÃO ´PREVENTIVA DE 47 EQUIPAMENTOS e 03 SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO.....................
*O CONTRATO TERÁ VALIDADE DE 180DIAS,INICIANDO-SE NO DIA 02/10/2019 E ENCERRANDO-SE EM 31/03/2020.......................
*CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO O PAGAMENTO SERÁ PARCELADO DA SEGUINTE FORMA:.....
-1ª PARCELA..................... - 2ª A 6ª PARCELA MENSAL........ |
6.260,00 |
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| 12/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº E/202049; |
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1.460,00 |
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| 12/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº E/202050; |
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960,00 |
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| 12/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº E/202051; |
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960,00 |
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| 14/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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960,00 |
| 14/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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960,00 |
| 14/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.460,00 |
| 30/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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960,00 |
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| 30/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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960,00 |
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| 30/04/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2020, 10073 - MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
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14,40 |
| 30/04/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2020, 10073 - MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
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14,40 |
| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 11/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº244/2019 e DE ACORDO COM A NFS-e nº2020/204.
MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 10073 |
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945,60 |
| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 11/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº244/2019 e DE ACORDO COM A NFS-e Nº2020/243
MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 10073 |
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945,60 |
| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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960,00 |
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| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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960,00 |
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| 18/05/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2020, 10073 - MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
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14,40 |
| 18/05/2020 |
MOTIVO:NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-960,00 |
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| 04/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. DA 6ª PARCELA CONTRATUAL DO EMPENHO 11/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFOIRME NFS-e nº2020/321
MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 10073 |
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945,60 |
| TOTAL |
6.260,00 |
6.260,00 |
6.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
