| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 20/02/2020...................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 830.511.200.416.585/ 830.511.200.416.586/ 830.511.200.416.587............. | 10,45 | 31,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 20/02/2020...................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 830.511.200.416.585/ 830.511.200.416.586/ 830.511.200.416.587............. | 31,35 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 31,35 | ||
| 26/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2020 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 31,35 | ||
| TOTAL | 31,35 | 31,35 | 31,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
