| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha pagamento referente 02/2020 | 27.534,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | SUBSÍDIOS REF. folha pagamento referente 02/2020 | 27.534,51 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/2020. | 27.534,51 | ||
| 27/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 1.342,22 | ||
| 27/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 2.869,97 | ||
| 27/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 5.464,16 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Empenho 1159/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.858,16 | ||
| TOTAL | 27.534,51 | 27.534,51 | 27.534,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/02/2020 | 1.342,22 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 27/02/2020 | 2.869,97 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/02/2020 | 5.464,16 | Lançada | |
| TOTAL | 9.676,35 |
