| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 02/2020 | 2.071,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 02/2020 | 2.071,86 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/2020. | 2.071,86 | ||
| 27/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 22 | 216,67 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2020 INSS - 9672 | 1.855,19 | ||
| TOTAL | 2.071,86 | 2.071,86 | 2.071,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 27/02/2020 | 216,67 | Lançada | |
| TOTAL | 216,67 |
