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Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1384	Data de lançamento:	27/02/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 02/2020		27.156,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 02/2020	27.156,58
27/02/2020	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/2020.		27.156,58
27/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			42,90
27/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			138,23
27/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			405,90
27/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.239,07
27/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.377,17
27/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.207,50
27/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			3.269,40
28/02/2020	Pagamento de Empenho 1384/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.476,41
TOTAL		27.156,58	27.156,58	27.156,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/02/2020	42,90		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/02/2020	138,23		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/02/2020	405,90		Lançada
CEF - Consignados	27/02/2020	1.239,07		Lançada
Ipe - Saúde	27/02/2020	1.377,17		Lançada
BERS - Consignados	27/02/2020	2.207,50		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/02/2020	3.269,40		Lançada
TOTAL		8.680,17