| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS, MOVIMENTO DO DIA 02,03 E 04/03/2020.............. -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 850.621.200.237.292/ 830.631.200.187/927/ 830.631.200.187/928/ 830.631.200.187/929/ 830.631.200.187/930/ 830.641.200.017.098.............. | 10,45 | 62,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS, MOVIMENTO DO DIA 02,03 E 04/03/2020.............. -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 850.621.200.237.292/ 830.631.200.187/927/ 830.631.200.187/928/ 830.631.200.187/929/ 830.631.200.187/930/ 830.641.200.017.098.............. | 62,70 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 62,70 | ||
| 09/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2020 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 62,70 | ||
| TOTAL | 62,70 | 62,70 | 62,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
