| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1728 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ,MOVIMENTO DOS DIAS 05,09 E 10/03/2020............... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 830.651.200.215.325/ 830.651.200.215.326/ 830.651.200.215.327/ 830.651.200.215.328/ 830.651.200.215.329/ 830.651.200.215.330/ 800.691.200.257.470/ 830.701.200.229.545............. | 10,45 | 83,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ,MOVIMENTO DOS DIAS 05,09 E 10/03/2020............... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 830.651.200.215.325/ 830.651.200.215.326/ 830.651.200.215.327/ 830.651.200.215.328/ 830.651.200.215.329/ 830.651.200.215.330/ 800.691.200.257.470/ 830.701.200.229.545............. | 83,60 | ||
| 11/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 83,60 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1728/2020 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 83,60 | ||
| TOTAL | 83,60 | 83,60 | 83,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
