| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 1836 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO BILIG e SIEGFRIED HEUSER NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020.... | 2.819,07 | 5.638,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO BILIG e SIEGFRIED HEUSER NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020.... | 5.638,14 | ||
| 23/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.638,14 | ||
| 23/03/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1836/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 620,20 | ||
| 23/03/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1836/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 250,25 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1836/2020 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 | 4.767,69 | ||
| TOTAL | 5.638,14 | 5.638,14 | 5.638,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 23/03/2020 | 620,20 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 23/03/2020 | 250,25 | Lançada | |
| TOTAL | 870,45 |
