| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 23/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 NOS DIA 18,19 e 20/03/2020........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 840 781200305427,820791200378350 e 820801200516000.................. | 10,45 | 31,35 |
| 4.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 NOS DIAS 19 E 20/03/2020............. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 820 791200378347,820791200378348,820791200378349 e 820801200515999.... | 10,45 | 41,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2020 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 NOS DIA 18,19 e 20/03/2020........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 840 781200305427,820791200378350 e 820801200516000.................. PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 NOS DIAS 19 E 20/03/2020............. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 820 791200378347,820791200378348,820791200378349 e 820801200515999.... | 73,15 | ||
| 23/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 73,15 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2020 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 73,15 | ||
| TOTAL | 73,15 | 73,15 | 73,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
