| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAC S ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha pagamento referente 03/2020 | 282,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha pagamento referente 03/2020 | 282,25 | ||
| 26/03/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2020 | 282,25 | ||
| 26/03/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB | 21,74 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 2053/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,51 | ||
| TOTAL | 282,25 | 282,25 | 282,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 26/03/2020 | 21,74 | Lançada | |
| TOTAL | 21,74 |
