| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 2266 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (REF.A 09 POSTOS DE TRABALHO E 01 SUPERVISOR,DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016....................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020,CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS.............. | 30.272,83 | 30.272,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (REF.A 09 POSTOS DE TRABALHO E 01 SUPERVISOR,DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016....................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020,CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS.............. | 30.272,83 | ||
| 08/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 30.272,83 | ||
| 08/04/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2266/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 3.330,01 | ||
| 08/04/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2266/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 1.324,39 | ||
| 09/04/2020 | Pagamento de Empenho 2266/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.618,43 | ||
| TOTAL | 30.272,83 | 30.272,83 | 30.272,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 08/04/2020 | 3.330,01 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 08/04/2020 | 1.324,39 | Lançada | |
| TOTAL | 4.654,40 |
