| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 2312 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LORIEM BRESCANSIN NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020.................. | 2.819,07 | 2.819,07 |
| 3.00 | -SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS AFONSO BILLIG e DO CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 17 A 29/02/2020(13 DIAS)............................ | 1.263,72 | 3.791,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LORIEM BRESCANSIN NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020.................. -SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS AFONSO BILLIG e DO CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 17 A 29/02/2020(13 DIAS)............................ | 6.610,23 | ||
| 06/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.610,23 | ||
| 06/04/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2312/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 727,12 | ||
| 06/04/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2312/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 289,19 | ||
| 09/04/2020 | Pagamento de Empenho 2312/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.593,92 | ||
| TOTAL | 6.610,23 | 6.610,23 | 6.610,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 06/04/2020 | 727,12 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 06/04/2020 | 289,19 | Lançada | |
| TOTAL | 1.016,31 |
