Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016,
(REF.A 09 POSTOS DE TRABALHO E 01 SUPERVISOR,DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016.......................
-SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02 A 30/06/2020.(05 MESES)........................... |
151.364,15 |
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| 06/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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30.272,83 |
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| 06/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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30.272,83 |
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| 06/04/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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3.330,01 |
| 06/04/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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1.324,39 |
| 06/04/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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3.330,01 |
| 06/04/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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1.324,39 |
| 09/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.618,43 |
| 09/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.618,43 |
| 05/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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30.272,83 |
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| 05/06/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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3.330,01 |
| 05/06/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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1.348,43 |
| 16/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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30.272,83 |
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| 16/06/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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3.330,01 |
| 16/06/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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1.318,97 |
| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2318/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A30/04/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000424 E RELATÓRIO.
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 |
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25.594,39 |
| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2318/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000432.
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 |
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25.623,85 |
| 11/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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24.321,19 |
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| 11/08/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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2.675,33 |
| 11/08/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2318/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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1.053,19 |
| 11/08/2020 |
MOTIVO: NO MÊS DE JUNHO/2020 HOUVE UMA REDUÇÃO NO NÚMERO DE SERVIDORES TERCEIRIZADOS QUE REALIZARAM O SERVIÇO DE LIMPEZA. |
-5.951,64 |
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| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2318/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000441.
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 |
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20.592,67 |
| TOTAL |
145.412,51 |
145.412,51 |
145.412,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
