| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 01/2020 | 10.122,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 01/2020 | 10.122,94 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2020. | 10.122,94 | ||
| 29/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 2 | 102,10 | ||
| 19/02/2020 | Pagamento de Empenho 244/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.020,84 | ||
| TOTAL | 10.122,94 | 10.122,94 | 10.122,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/01/2020 | 102,10 | Lançada | |
| TOTAL | 102,10 |
