Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS(REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL) DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR EM UM TRECHO DA AVENIDA PIO XII COM ÁREA DE 2.250,00M² EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO, OS RECURSOS ESTÃO VINCULADOS AO CONTRATO DE REPASSE OGU 881966/2018 - OPERAÇÃO 1062792-92.............. |
243.750,00 |
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| 12/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... |
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24.025,06 |
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| 12/08/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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454,03 |
| 12/08/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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778,35 |
| 31/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2448/2020 - REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR EM UM TRECHO DA AV.PIO XII,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº1 EMITIDO EM 23/07/2020 PELO SR.DANIEL POZZATTI(ARQUITETO E URBANISTA CREA/CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E CONFORME NFS-e nº202000000000016.
PEDRAS JACUI LTDA - 10200 |
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22.792,68 |
| 24/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... |
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21.033,37 |
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| 24/09/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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397,50 |
| 24/09/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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681,42 |
| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2448/2020 - CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02 (PERÍODO DE REFERÊNCIA 24/07 A 10/09/2020),EMITIDO NO DIA 10/09/2020 PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. E DE ACORDO COM A NFS-e Nº202000000000018.
PEDRAS JACUI LTDA - 10200 |
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19.954,45 |
| 28/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... |
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95.633,24 |
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| 28/12/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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1.445,85 |
| 28/12/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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1.239,30 |
| 29/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2448/2020 - REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03 EMITIDA PELO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU NºA45.387-0 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº881966/2018 JÁ DESCONTADAS AS RETENÇÕES DE INSS E ISS CONFORME NFS-e nº202.000.000.000.026 EMITIDA EM 28/12/2020.
PEDRAS JACUI LTDA - 10200 |
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92.948,09 |
| 07/06/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. |
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70.613,84 |
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| 07/06/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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1.067,59 |
| 07/06/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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915,08 |
| 08/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 647020-3 AG.4938 DA CEF.NO DIA 27/05/2021 REF.AO PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº2448/2020 - PAGAMENTO COM BASE NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº4 ,REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALDO REGULAR DE UM TRECHO DA AV.PIO XII,(PERÍODO DA MEDIÇÃO:27/11/2020 A 27/04/2021) EMITIDO EM 04/05/2021, PELA SRA.MAGLIANI DULLIUS(ENG.CIVIL CREA 107.309) RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NFS-e nº202100000000032 |
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68.631,17 |
| 06/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. |
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32.444,49 |
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| 06/08/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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490,52 |
| 06/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2448/2020, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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420,44 |
| 11/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL FINAL DO EMPENHO 2448/2020 - CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº5 EMITIDO EM 02/07/2021 PELA ENGENHEIRA MAGLIANI DULLIUS CREA RS 107.309(RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR EM UM TRECHO DA AVENIDA PIO XII). E CONFORME NFS-e nº202100000000033. OS RECURSOS ESTÃO VINCULADOS AO CONTRATO DE REPASSE OGU 881966/2018 - OPERAÇÃO 1062792-92 COM A CEF.
PEDRAS JACUI LTDA - 10200
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31.533,53 |
| TOTAL |
243.750,00 |
243.750,00 |
243.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
