| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 2561 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS LORIEM BRESCANSIN,HARMONIA,AFONSO BILLIG e DO CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020....... | 2.819,07 | 11.276,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS LORIEM BRESCANSIN,HARMONIA,AFONSO BILLIG e DO CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020....... | 11.276,28 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 11.276,28 | ||
| 30/04/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2561/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 1.240,39 | ||
| 30/04/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2561/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 493,32 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2561/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.542,57 | ||
| TOTAL | 11.276,28 | 11.276,28 | 11.276,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 30/04/2020 | 1.240,39 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/04/2020 | 493,32 | Lançada | |
| TOTAL | 1.733,71 |
