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Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2813	Data de lançamento:	27/04/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 04/2020		18.836,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 04/2020	18.836,87
27/04/2020	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2020.		18.836,87
27/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			20,00
27/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			44,07
27/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			115,86
27/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			772,24
27/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			943,49
27/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			1.121,33
27/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			2.362,66
29/04/2020	Pagamento de Empenho 2813/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.457,22
TOTAL		18.836,87	18.836,87	18.836,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	27/04/2020	20,00		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/04/2020	44,07		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/04/2020	115,86		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/04/2020	772,24		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/04/2020	943,49		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/04/2020	1.121,33		Lançada
BERS - Consignados	27/04/2020	2.362,66		Lançada
TOTAL		5.379,65