Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE REMANES
CENTE DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,CONFORME TP-013/2019 E CONTRATO Nº301/2019
**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULA(DISTRITO DE JULIO BORGES)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS***************************
-EMPENHO REF.A 26,006693636% DO VALOR DO CONTRATO A SER PAGO COM RV-1128(FNDE).................... |
400.200,00 |
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| 14/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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46.874,27 |
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| 14/05/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3014/2020, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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1.546,85 |
| 14/05/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3014/2020, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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421,87 |
| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3014/2020 - COM BASE NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA OBRA(ESCOLA 04 SALAS NA LOCALIDADE DE JULIO BORGES)REALIZADA NO PERÍODO DE 02/01 A 22/04/2020,EMITIDO PELO SR.DANIEL POZZATTI CAU A45.387-0(RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA) E DE ACORDO COM A NFS-e nº202000000000164. Obs:O CREDOR APRESENTOU AS NOTAS FISCAIS REF.A COMPRA DOS MATERIAIS,COMO COMPROVAÇÃO DA DEDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ISS.
GTS |
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44.905,55 |
| 17/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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43.019,19 |
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| 17/06/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3014/2020, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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387,17 |
| 18/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3014/2020,COM BASE NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2, CONSTRUÇÃO DA OBRA EMPREITADA TOTAL(ESCOLA 04 SALAS NA LOCALIDADE DE JULIO BORGES) MEDIÇÃO REF. AO PERÍODO DE 22/04 A 15/06/2020.RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA SR.DANIEL POZZATTI(ARQUITETO URBANISTA CAU A45.387-0) e DE ACORDO COM A NFS-e nº2020000000000181 SÉRIE:E MAIS ANEXOS.
GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 |
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42.632,02 |
| 14/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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111.487,70 |
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| 18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3014/2020 - PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e nº202100000000231, BOLETIM DE MEDIÇÃO nº4 (PERÍODO DA MEDIÇÃO:14/07 a 28/12/2020), EMITIDO PELO ARQUITETO E URBANISTA SR.DANIEL POZZATTI CAU A 45.387-0. OBS: ESTE PAGAMENTO PARCIAL ESTÁ SENDO REALIZADO AGORA POIS O RECURSO FINANCEIRO DO FNDE SÓ FOI REPASSADO PARA O MUNICÍPIO AGORA EM 2023.
GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 |
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111.487,70 |
| 19/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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99.362,74 |
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| 19/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3014/2020, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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1.192,35 |
| 19/06/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3014/2020, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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894,26 |
| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3014/2020 - BOLETIM DE MEDIÇÃO nº05 EMITIDO EM 15/06/2023, PELA ARQUITETA E URBANISTA SRTA.JOSIELI FERREIRA CAU/RS A187139-0, NFS-e nº202300000000332, CND's e DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 |
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97.276,13 |
| 22/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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67.021,19 |
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| 22/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3014/2020, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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804,25 |
| 22/08/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3014/2020, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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603,19 |
| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3014/2020 - BOLETIM DE MEDIÇÃO nº06 EMITIDO EM 21/08/2023,PELA ARQUITETA E URBANISTA SRTA.JOSIELI FERREIRA CAU/RS A187139-0, NFS-e nº202300000000335, CND's E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 |
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65.613,75 |
| 28/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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32.434,91 |
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| 22/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3014/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.434,91 |
| TOTAL |
400.200,00 |
400.200,00 |
400.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
