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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3070	Data de lançamento:	15/05/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTO RIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA(SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL) PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019.............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 30/04/2020(07 DIAS)............	19,67	137,68
8.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020(08 MESES).....	533,50	4.268,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTO RIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA(SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL) PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019.............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 30/04/2020(07 DIAS)............ -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020(08 MESES).....	4.405,68
01/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		533,50
01/06/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
16/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		137,68
16/06/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			2,07
29/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		533,50
29/06/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
16/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
16/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,61
16/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
29/07/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		533,50
29/07/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
31/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		533,50
31/08/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
07/10/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		533,50
07/10/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
13/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3070/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº2020000000013676. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637			525,50
10/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		533,50
10/11/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
18/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
02/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		533,50
02/12/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
17/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		533,50
17/12/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
28/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
TOTAL		4.405,68	4.405,68	4.405,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	01/06/2020	8,00		Lançada
IRRF	16/06/2020	2,07		Lançada
IRRF	29/06/2020	8,00		Lançada
IRRF	29/07/2020	8,00		Lançada
IRRF	31/08/2020	8,00		Lançada
IRRF	07/10/2020	8,00		Lançada
IRRF	10/11/2020	8,00		Lançada
IRRF	02/12/2020	8,00		Lançada
IRRF	17/12/2020	8,00		Lançada
TOTAL		66,07