Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,
CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 NO CONTRATO Nº117/2019
E EM SEU 1º TERMO ADITIVO........
*SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS.....................
*SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO...
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2020(07 DIAS).............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020(08 MESES)..... |
13.617,55 |
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| 01/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 01/06/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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24,74 |
| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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425,55 |
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| 18/06/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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6,38 |
| 30/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 30/06/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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24,74 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3074/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.624,26 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3074/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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419,17 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3074/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.624,26 |
| 29/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 29/07/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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24,74 |
| 30/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 30/09/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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24,74 |
| 06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3074/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000013361.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637
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1.624,26 |
| 10/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 10/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 10/11/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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24,74 |
| 10/11/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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24,74 |
| 10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3074/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000013673.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.624,26 |
| 18/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3074/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.624,26 |
| 18/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3074/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.624,26 |
| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 02/12/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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24,74 |
| 08/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3074/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202.000.000.013.946
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.624,26 |
| 17/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 17/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.649,00 |
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| 17/12/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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49,47 |
| 17/12/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3074/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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24,74 |
| 17/12/2020 |
Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 3074/2020 |
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-49,47 |
| 17/12/2020 |
MOTIVO:RETENÇÃO DE ISS INDEVIDA. |
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-1.649,00 |
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| 28/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL FINAL DO EMPENHO 3074/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202.000.000.014.122
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.624,26 |
| TOTAL |
13.617,55 |
13.617,55 |
13.617,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
