| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha pagamento referente 05/2020 | 6.580,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | SUBSÍDIOS REF. folha pagamento referente 05/2020 | 6.580,57 | ||
| 28/05/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2020. | 6.580,57 | ||
| 28/05/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios | 304,05 | ||
| 28/05/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios | 713,08 | ||
| 28/05/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios | 744,20 | ||
| 01/06/2020 | Pagamento de Empenho 3329/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.819,24 | ||
| TOTAL | 6.580,57 | 6.580,57 | 6.580,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BERS - Consignados | 28/05/2020 | 304,05 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/05/2020 | 713,08 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/05/2020 | 744,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1.761,33 |
