| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3532 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO S folha pagamento referente 05/2020 | 19.543,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO S folha pagamento referente 05/2020 | 19.543,70 | ||
| 28/05/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2020. | 19.543,70 | ||
| 28/05/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 94,99 | ||
| 28/05/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 1.620,98 | ||
| 01/06/2020 | Pagamento de Empenho 3532/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.827,73 | ||
| TOTAL | 19.543,70 | 19.543,70 | 19.543,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/05/2020 | 94,99 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/05/2020 | 1.620,98 | Lançada | |
| TOTAL | 1.715,97 |
