EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO
RIA TÉCNICA REMOTA PARA CONFIGURA
ÇÃO DO REPOSITÓRIO CONTÁBIL,PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DAS INFOR
MAÇÕES DE INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA E DÉBITOS DO ANO,
ENGLOBANDO OS SEGUINTES PROCEDI
MENTOS:..........................
*REVISAR TODAS AS CONFIGURAÇÕES
DE TRIBUTOS E VINCULOS COM AS CONTAS DE RECEITA................
*INATIVAR TRIBUTOS CADASTRADOS E NÃO UTILIZADOS...................
*FAZER IMPORTAÇÃO DOS VALORES DA
155,20
2.483,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2020
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO
RIA TÉCNICA REMOTA PARA CONFIGURA
ÇÃO DO REPOSITÓRIO CONTÁBIL,PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DAS INFOR
MAÇÕES DE INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA E DÉBITOS DO ANO,
ENGLOBANDO OS SEGUINTES PROCEDI
MENTOS:..........................
*REVISAR TODAS AS CONFIGURAÇÕES
DE TRIBUTOS E VINCULOS COM AS CONTAS DE RECEITA................
*INATIVAR TRIBUTOS CADASTRADOS E NÃO UTILIZADOS...................
*FAZER IMPORTAÇÃO DOS VALORES DA DÍVIDA ATIVA PARA A CONTABILIDADE VIA REPOSITÓRIO..................
*FAZER IMPORTAÇÃO DA CORREÇÃO,
MULTA E JUROS DOS DÉBITOS DO ANO.
*CONFERIR OS VALORES IMPORTADOS E ORIENTAR QUANTO AOS LANÇAMENTOS DE ACERTOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO,COM A DÍVIDA ATIVA E DÉBITOS DO ANO NO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS...
SERVIÇO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WEATPHALEN RS(VALORES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 002/2019).............
-HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO,CONFORME ORÇAMENTO....
(OBS:PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO ACIMA FOI NECESSÁRIO 32 HORAS,SENDO QUE 16 HORAS SERÃO DESCONTADAS DOS ATENDIMENTOS OBRIGATÓRIOS E SEM CUSTOS QUE A EMPRESA DIGIFRED DEVE CUMPRIR COM O MUNICÍPIO REF.AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020)......................
2.483,20
26/06/2020
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.
2.483,20
26/06/2020
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3727/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP
37,25
16/07/2020
Pagamento de Empenho 3727/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.445,95
TOTAL
2.483,20
2.483,20
2.483,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
