| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3791 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALAÇÕES,COM EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL,PARA O SEGUINTE SERVIÇO:............. -DOIS QUEBRA-MOLAS,NA RUA JOÃO GOULART;......... | 35,00 | 1.680,00 |
| 5.00 | -CONSERTO DO CALÇAMENTO, RUA GENERAL CÂMARA;............ | 35,00 | 175,00 |
| 5.00 | - COLOCAÇÃO DE 05 MT DE CORDÃO JUNTO A RUA ANDRADES NEVES;.......... | 48,00 | 240,00 |
| 15.00 | -SVÇ. DE ELEVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES JUNTO A 15(QUINZE) BUEIROS NA AVENIDA PIO XII;........... | 450,00 | 6.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALAÇÕES,COM EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL,PARA O SEGUINTE SERVIÇO:............. -DOIS QUEBRA-MOLAS,NA RUA JOÃO GOULART;......... -CONSERTO DO CALÇAMENTO, RUA GENERAL CÂMARA;............ - COLOCAÇÃO DE 05 MT DE CORDÃO JUNTO A RUA ANDRADES NEVES;.......... -SVÇ. DE ELEVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES JUNTO A 15(QUINZE) BUEIROS NA AVENIDA PIO XII;........... | 8.845,00 | ||
| 23/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 8.845,00 | ||
| 23/07/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3791/2020, 3925 - CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME | 309,57 | ||
| 23/07/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3791/2020, 3925 - CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME | 176,90 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Empenho 3791/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.358,53 | ||
| TOTAL | 8.845,00 | 8.845,00 | 8.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 23/07/2020 | 309,57 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 23/07/2020 | 176,90 | Lançada | |
| TOTAL | 486,47 |
