| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3921 | Data de lançamento: | 29/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha pagamento referente 06/2020. | 6.580,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2020 | SUBSÍDIOS REF. folha pagamento referente 06/2020. | 6.580,57 | ||
| 29/06/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2020. | 6.580,57 | ||
| 29/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio | 713,08 | ||
| 29/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio | 744,20 | ||
| 29/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio | 1.304,26 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 3921/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.819,03 | ||
| TOTAL | 6.580,57 | 6.580,57 | 6.580,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 29/06/2020 | 713,08 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/06/2020 | 744,20 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 29/06/2020 | 1.304,26 | Lançada | |
| TOTAL | 2.761,54 |
