| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4016 | Data de lançamento: | 29/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 06/2020. | 856,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2020 | 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 06/2020. | 856,07 | ||
| 29/06/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2020. | 856,07 | ||
| 29/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE | 94,17 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 4016/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 761,90 | ||
| TOTAL | 856,07 | 856,07 | 856,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 29/06/2020 | 94,17 | Lançada | |
| TOTAL | 94,17 |
