| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07 | ||||
| Natureza da despesa: | Outros | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CARÊNCIA CONFORME CONTRATO N°532.590-07/FINISA............... -DATA DE MOVIMENTO E LIQUIDAÇÃO 08/07/2020....................... | 14.053,69 | 14.053,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CARÊNCIA CONFORME CONTRATO N°532.590-07/FINISA............... -DATA DE MOVIMENTO E LIQUIDAÇÃO 08/07/2020....................... | 14.053,69 | ||
| 01/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 14.053,69 | ||
| 08/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13209 | 14.053,69 | ||
| TOTAL | 14.053,69 | 14.053,69 | 14.053,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
