| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha pagamento referente 01/2020 | 6.580,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | SUBSÍDIOS REF. folha pagamento referente 01/2020 | 6.580,55 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2020. | 6.580,55 | ||
| 29/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 671,11 | ||
| 29/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 703,60 | ||
| 30/01/2020 | Pagamento de Empenho 423/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.205,84 | ||
| TOTAL | 6.580,55 | 6.580,55 | 6.580,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 29/01/2020 | 671,11 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/01/2020 | 703,60 | Lançada | |
| TOTAL | 1.374,71 |
