| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTA |
| Número do empenho: | 4303 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE:CONTABILIZAR RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO,REF.A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL........................ -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA NO SISTEMA OBTV-SICONV, MEDIANTE LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 647007-6 AG.4938 DA CEF, VIA DBPCV TED DOCUMENTO Nº975311 NO DIA 26/06/2020................ | 56.797,79 | 56.797,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | FINALIDADE:CONTABILIZAR RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO,REF.A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL........................ -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA NO SISTEMA OBTV-SICONV, MEDIANTE LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 647007-6 AG.4938 DA CEF, VIA DBPCV TED DOCUMENTO Nº975311 NO DIA 26/06/2020................ | 56.797,79 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 56.797,79 | ||
| 13/07/2020 | valor empenhado a maior! | -498,14 | ||
| 14/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2020 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTAO - 14158 | 56.299,65 | ||
| 14/07/2020 | valor empenhado a maior | -498,14 | ||
| TOTAL | 56.299,65 | 56.299,65 | 56.299,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
